صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲۶,۴۷۶	۵۳ %	۲۲,۷۹۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۷ %	۳۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲۵,۷۶۲	۵۲.۰۱ %	۲۰,۰۸۴	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۱ %	۳,۰۸۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۲۶,۳۸۸	۵۴.۳۸ %	۱۸,۳۶۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۳ %	۳,۱۷۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۲۶,۱۹۷	۵۴.۱۵ %	۲۱,۲۲۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۲۹ %	۳۳۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۲۶,۱۴۷	۵۰.۲۶ %	۲۱,۱۷۳	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۲	۸.۴ %	۳۳۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۲۶,۵۴۸	۵۰.۳۹ %	۲۱,۴۳۲	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷	۴.۳ %	۲,۴۴۲	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۲۶,۸۰۲	۵۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۲ %	۳,۱۱۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲۶,۸۰۲	۵۰.۵۷ %	۲۱,۴۹۱	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۹	۳.۰۲ %	۳,۱۱۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...482 »