صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲۳,۴۶۰	۴۴.۸۷ %	۲۰,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۷	۱۳.۲۹ %	۱,۳۳۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۲۳,۸۲۲	۴۴.۳۵ %	۲۰,۷۵۰	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۰۳ %	۵۲۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۲۲,۵۰۰	۴۳.۷۸ %	۱۹,۷۶۴	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۷۶ %	۵۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲۲,۵۰۰	۴۳.۷۸ %	۱۹,۷۶۴	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۶.۷۶ %	۵۱۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۲۲,۸۸۳	۴۶.۶۴ %	۱۷,۰۲۹	۳۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۱۳	۱۷.۵۵ %	۵۴۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۲۳,۲۱۰	۴۴.۲۳ %	۱۷,۱۰۵	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۷	۲۲.۱۸ %	۵۲۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۳,۳۸۱	۴۵.۲۹ %	۱۷,۰۵۵	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۵	۲۰.۶۶ %	۵۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۲۳,۱۹۹	۵۰.۵۱ %	۱۳,۷۵۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵	۱۶.۶۹ %	۱,۳۰۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...482 »