صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۲ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۱ %	۲۹۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۸,۲۸۰	۵۸.۶۲ %	۱۹,۲۷۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۱ %	۲۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۲۷,۵۶۸	۵۷.۷۳ %	۱۹,۴۹۶	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۸۲ %	۲۹۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۲۸,۷۷۲	۵۷.۸۹ %	۲۰,۲۳۸	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۰.۷۹ %	۲۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۰,۱۰۱	۵۷.۳۷ %	۲۱,۲۷۸	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱	۱.۵۱ %	۲۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۳۰,۱۴۹	۵۶.۹۱ %	۲۰,۵۴۵	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۳	۳.۷۴ %	۲۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۲۶,۸۴۹	۵۴.۶۶ %	۲۱,۵۸۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۹ %	۲۹۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۲۶,۸۴۹	۵۴.۶۶ %	۲۱,۵۸۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۹ %	۲۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۲۶,۸۴۹	۵۴.۶۶ %	۲۱,۵۸۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۷۹ %	۲۹۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۲۶,۴۱۷	۵۵.۳۳ %	۱۹,۵۰۶	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵	۰.۸۱ %	۱,۴۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...482 »