صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳۱۴,۵۸۱	۲۴.۹۵ %	۸۰۴,۶۱۶	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۳۷	۸.۵۴ %	۲۱,۳۸۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳۱۵,۸۹۵	۲۴.۴۶ %	۸۰۶,۷۰۳	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۲۲	۹.۹۲ %	۲۷,۷۳۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳۲۲,۲۳۸	۲۳.۷۵ %	۸۱۵,۴۶۳	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۲	۹.۲۱ %	۸۱,۲۰۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۲۲,۲۳۸	۲۳.۷۶ %	۸۱۵,۴۱۰	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۲۲	۹.۲۱ %	۸۱,۱۳۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳۲۵,۴۰۰	۲۳.۸۳ %	۸۲۲,۶۲۷	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۷۹	۹.۲۶ %	۷۸,۱۰۰	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳۲۵,۴۰۰	۲۳.۸۴ %	۸۲۲,۵۴۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۷۹	۹.۲۷ %	۷۸,۰۲۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۲۵,۴۰۰	۲۳.۸۴ %	۸۲۲,۵۲۲	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۷۹	۹.۲۷ %	۷۷,۹۵۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۳۳۷,۴۵۴	۲۴.۶۵ %	۸۲۴,۶۵۴	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۶	۸.۵۶ %	۷۶,۸۵۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۴۰,۹۲۳	۲۴.۹۷ %	۸۵۹,۲۲۹	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۹۹	۸.۰۱ %	۴۲,۸۳۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳۴۲,۷۰۳	۲۵.۲۲ %	۸۵۵,۳۰۲	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۱	۷.۹۵ %	۴۰,۳۶۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...477 »