صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳۴۰,۳۱۵ | ۲۴.۹۹ % | ۸۶۶,۴۰۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸.۰۹ % | ۳۲,۲۰۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۷۳۵ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۲,۱۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۶۸۲ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۲,۰۶۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۶۶۵ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۱,۹۸۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۴۹,۲۶۶ | ۲۵.۲۳ % | ۸۸۰,۲۷۴ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۷.۹۵ % | ۳۱,۹۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳۴۶,۸۶۶ | ۲۵.۳۲ % | ۸۷۰,۷۶۲ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸.۰۴ % | ۲۹,۱۹۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳۵۰,۸۳۰ | ۲۵.۲۸ % | ۸۸۶,۹۳۵ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۷.۹۳ % | ۲۷,۴۳۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳۵۰,۸۳۰ | ۲۵.۲۸ % | ۸۸۶,۸۸۲ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۷.۹۳ % | ۲۷,۳۶۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳۵۳,۴۲۷ | ۲۵.۴۵ % | ۸۸۳,۳۰۵ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۲۳ | ۸.۰۷ % | ۲۷,۲۹۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳۵۳,۴۲۷ | ۲۵.۴۵ % | ۸۸۳,۲۵۲ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۲۳ | ۸.۰۷ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |