صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳۹۱,۸۴۸ | ۲۷.۴۱ % | ۸۷۶,۶۸۸ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۸.۵۳ % | ۲۶,۷۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۹۱,۸۴۸ | ۲۷.۴۱ % | ۸۷۶,۶۳۵ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۸.۵۳ % | ۲۶,۶۲۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۲۷.۳۳ % | ۸۸۲,۶۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۲ | ۸.۶۶ % | ۲۶,۵۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۹۶,۵۸۹ | ۲۷.۳۳ % | ۸۹۰,۶۳۲ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۲ | ۸.۶ % | ۲۶,۴۶۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۹۸,۹۳۶ | ۲۶.۹۸ % | ۹۰۳,۲۵۳ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۰۹ | ۹.۳ % | ۲۶,۶۳۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۹۵,۸۶۳ | ۲۷ % | ۸۹۳,۱۵۵ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۰۷ | ۹.۴۱ % | ۲۶,۴۹۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳۹۵,۲۱۸ | ۲۷.۳۴ % | ۸۷۳,۴۵۸ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۰ | ۹.۴۹ % | ۲۷,۲۲۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۳۹۵,۲۱۸ | ۲۷.۳۴ % | ۸۷۳,۴۰۶ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۰ | ۹.۴۹ % | ۲۷,۱۳۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۳۹۵,۲۱۸ | ۲۷.۳۴ % | ۸۷۳,۳۵۳ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۹۰ | ۹.۴۹ % | ۲۷,۰۴۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۹۵,۷۹۶ | ۲۷.۴۵ % | ۸۶۹,۳۶۶ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۳۴ | ۹.۵ % | ۲۷,۲۶۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |