صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۴۰,۳۷۶ | ۲۵.۲۸ % | ۹۰۱,۳۳۴ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۸ | ۴.۹۱ % | ۲۵,۲۲۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۳۹,۰۵۳ | ۲۵.۱۹ % | ۸۹۷,۹۷۲ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۸۵ | ۴.۹۴ % | ۲۹,۱۸۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳۴۷,۰۷۶ | ۲۵.۴۸ % | ۹۱۹,۵۲۸ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۳ | ۴.۸۸ % | ۱۶,۱۵۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳۴۷,۰۷۶ | ۲۵.۴۸ % | ۹۱۹,۴۷۵ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۲ | ۴.۸۷ % | ۱۶,۳۰۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳۴۴,۳۵۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۱۹,۴۲۲ | ۶۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۹۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۱ | ۴.۷۸ % | ۱۷,۵۴۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳۴۱,۳۳۱ | ۲۵.۲۱ % | ۹۱۷,۰۹۷ | ۶۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۲ | ۴.۷ % | ۱۸,۹۱۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳۳۴,۴۳۷ | ۲۴.۵۲ % | ۹۲۰,۹۴۶ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۴ | ۴.۶۷ % | ۳۱,۸۷۵ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳۳۴,۴۳۷ | ۲۴.۵۲ % | ۹۲۰,۸۹۳ | ۶۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۴ | ۴.۶۷ % | ۳۱,۸۳۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳۳۴,۴۳۷ | ۲۴.۵۲ % | ۹۲۰,۸۴۰ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۲۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۴ | ۴.۶۷ % | ۳۱,۷۹۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳۳۵,۶۴۳ | ۲۴.۶۲ % | ۹۱۷,۸۹۷ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۵۱ | ۴.۷۷ % | ۳۱,۷۶۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |