صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳۱۴,۲۶۶	۲۳.۰۳ %	۸۰۳,۷۰۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۴۷	۱۵.۲۸ %	۲۴,۷۷۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۳۲۱,۲۰۱	۲۳.۴۹ %	۷۹۸,۱۸۲	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۵۰,۰۸۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳۲۱,۲۰۱	۲۳.۵ %	۷۹۸,۱۲۳	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۴۹,۹۶۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳۲۱,۵۰۷	۲۳.۵۲ %	۷۹۸,۰۶۵	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۴۹ %	۴۹,۸۳۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳۲۵,۷۱۹	۲۳.۹ %	۷۹۵,۶۳۶	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۱۳.۵۳ %	۴۳,۵۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۲۷,۶۷۰	۲۳.۶ %	۸۲۲,۱۹۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۳۱	۱۴.۹۴ %	۱۷,۶۶۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۲۹,۷۰۸	۲۳.۷۴ %	۸۱۸,۶۳۰	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۱۵.۰۹ %	۱۷,۵۴۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۲۴,۴۶۰	۲۳.۸۵ %	۷۹۵,۱۸۹	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۱۳	۱۵.۴۱ %	۱۷,۶۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱۶,۲۰۴	۲۳.۷ %	۷۷۷,۵۰۹	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۱۹,۴۹۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳۱۶,۲۰۴	۲۳.۷ %	۷۷۷,۴۶۷	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۹۰	۱۵.۵۷ %	۱۹,۳۶۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...477 »