صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۶۵,۷۵۲	۲۲.۲۷ %	۶۸۶,۷۳۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۵۶	۱۵.۷۵ %	۳۹,۴۲۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۶۷,۰۲۷	۲۲.۲۲ %	۷۰۲,۱۰۴	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۷۱	۱۴.۷ %	۴۲,۴۵۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۶۹,۹۴۹	۲۲.۳ %	۷۰۷,۹۷۳	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۱ %	۴۸,۲۶۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۷۱,۸۲۱	۲۲.۳ %	۷۲۵,۸۳۷	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۰۱ %	۳۶,۸۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۷۱,۷۸۹	۲۲.۳ %	۷۲۵,۷۹۹	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۰۱ %	۳۶,۷۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۷۲,۹۳۵	۲۲.۳۸ %	۷۲۵,۷۶۷	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴ %	۳۶,۵۹۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۷۲,۹۲۰	۲۲.۳۷ %	۷۲۹,۵۲۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۳.۹۹ %	۳۳,۲۰۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷۲,۳۴۳	۲۲.۳۲ %	۷۳۸,۱۳۲	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۱	۱۳.۷۱ %	۲۹,۰۲۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۷۲,۳۲۷	۲۲.۳۲ %	۷۳۸,۰۹۸	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۱	۱۳.۷۱ %	۲۸,۹۰۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۸۴,۵۳۱	۲۲.۶۴ %	۷۶۷,۷۸۰	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۹۷	۱۳.۷۵ %	۱۸,۲۷۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...477 »