صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳۱۴,۶۵۱ | ۲۳.۶۲ % | ۷۷۷,۴۰۸ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۹۰ | ۱۵.۵۹ % | ۱۹,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳۱۳,۴۵۰ | ۲۳.۵۶ % | ۷۷۶,۸۲۲ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۲۴ | ۷.۹۱ % | ۱۲۱,۶۴۳ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳۱۲,۲۸۱ | ۲۳.۴۵ % | ۷۷۹,۳۶۳ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۱ | ۶.۴۴ % | ۱۴۱,۱۳۶ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳۳۶,۰۵۷ | ۲۵.۲۵ % | ۸۵۶,۴۸۷ | ۶۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۱۷ | ۶.۵۱ % | ۳۸,۶۳۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۳۸,۱۸۹ | ۲۵.۳۱ % | ۸۷۹,۳۵۴ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۲۶ | ۵.۹۴ % | ۲۶,۳۶۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۳۹ % | ۸۹۶,۲۴۱ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۳۶,۱۸۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۳۹ % | ۸۹۶,۱۸۸ | ۶۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۳۶,۱۵۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۴ % | ۸۹۶,۱۳۵ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۶ % | ۳۶,۱۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳۴۵,۷۸۲ | ۲۵.۴ % | ۸۹۶,۰۸۲ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۱۷ % | ۳۶,۰۹۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳۴۱,۰۰۳ | ۲۵.۲۲ % | ۸۹۸,۸۱۰ | ۶۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۲۰ | ۵.۲ % | ۲۸,۷۷۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |