صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶۵,۵۷۹	۲۰.۶ %	۶۸۱,۴۹۱	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۱۲	۲۲.۷۶ %	۴۸,۹۰۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۶۵,۵۶۳	۲۰.۶ %	۶۸۱,۴۴۶	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۱۲	۲۲.۷۷ %	۴۸,۶۷۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۶۴,۰۷۰	۲۰.۶۳ %	۶۷۴,۰۳۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۰۳	۲۲.۹۳ %	۴۸,۴۴۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶۴,۰۵۴	۲۰.۶۳ %	۶۷۴,۰۰۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۰۳	۲۲.۹۳ %	۴۸,۲۱۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶۳,۸۳۴	۲۰.۶۲ %	۶۷۳,۹۶۵	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۰۳	۲۲.۹۴ %	۴۷,۹۸۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۶۵,۸۴۲	۲۱.۱۲ %	۶۴۵,۸۱۱	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۱	۲۳.۷۱ %	۴۸,۵۰۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۶۶,۰۴۴	۲۱.۱۵ %	۶۴۷,۰۲۹	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۱	۲۳.۷۱ %	۴۶,۶۴۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۶۳,۶۲۱	۲۱.۱۵ %	۶۳۸,۰۳۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۷۵۲	۲۳.۸ %	۴۸,۲۵۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۶۳,۸۴۱	۲۱.۲۶ %	۶۳۲,۵۰۴	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۶۹	۲۳.۶۵ %	۵۱,۳۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۶۳,۵۰۶	۲۱.۲۸ %	۶۳۰,۲۰۸	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۱۹	۲۳.۶۸ %	۵۱,۳۰۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...491 »