صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۲۶,۰۱۷	۴۰.۰۲ %	۱,۱۴۷,۲۳۴	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۹	۸.۷۸ %	۳۷,۲۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۴۵,۴۸۰	۴۰.۱۲ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۹	۸.۶۲ %	۳۶,۴۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹۳۴,۱۳۷	۳۹.۸۶ %	۱,۱۹۰,۹۱۴	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۰	۷.۴۷ %	۴۳,۵۳۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۲۱,۰۱۳	۳۹.۴۶ %	۱,۱۹۴,۶۱۸	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۰	۷.۵ %	۴۳,۴۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۲۱,۰۱۳	۳۹.۴۶ %	۱,۱۹۴,۶۱۸	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۰	۷.۵ %	۴۳,۲۹۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۲۱,۰۱۳	۳۹.۴۶ %	۱,۱۹۴,۶۱۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۰	۷.۵ %	۴۳,۱۷۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۱۱,۵۴۷	۳۹.۱۸ %	۱,۱۹۸,۱۸۵	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۰	۷.۵۲ %	۴۱,۸۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸۹۰,۹۴۲	۳۹.۱۴ %	۱,۱۹۴,۵۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۱۹	۷.۷۴ %	۱۴,۳۹۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۷۸,۴۴۴	۳۹.۳۲ %	۱,۱۶۴,۸۹۲	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۱۹	۷.۸۹ %	۱۴,۲۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۷۰,۸۷۶	۳۹.۳۳ %	۱,۱۵۱,۸۹۶	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۴۷	۷.۹۴ %	۱۵,۵۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...491 »