صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۵,۱۳۶	۳۹.۳۹ %	۲,۴۸۳	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۲۷.۹ %	۵۸۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۵,۱۳۴	۳۹.۳۵ %	۲,۴۹۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۲۷.۸۸ %	۵۸۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۵,۱۴۲	۳۹.۳۸ %	۲,۴۹۹	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۲۷.۶ %	۶۱۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۵,۱۹۲	۳۹.۶ %	۲,۵۱۴	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۲۴.۶۳ %	۹۷۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۵,۱۴۰	۳۹.۲۴ %	۲,۵۵۴	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹	۲۴.۶۶ %	۹۷۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۵,۱۴۰	۳۹.۲۵ %	۲,۵۵۴	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۲۴.۴۱ %	۱,۰۰۸	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۵,۱۴۰	۳۹.۴۲ %	۲,۵۵۴	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۴۳	۲۴.۱ %	۱,۰۰۷	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۵,۱۲۷	۳۹.۹۸ %	۲,۳۸۸	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۹.۳ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳	۲۰.۹۲ %	۱,۴۳۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۵,۱۵۴	۴۰.۱۴ %	۲,۶۰۲	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳	۲۰.۹ %	۱,۲۰۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۵,۱۳۰	۳۹.۹۶ %	۲,۶۱۹	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳	۲۰.۹ %	۱,۲۰۶	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...491 »