صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۱۸۹	۴۰.۳ %	۱,۷۵۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۵ %	۳	۰.۰۷ %	۵۸۸	۱۰.۸۴ %	۵۵۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۲,۱۸۹	۴۰.۳ %	۱,۷۵۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۵ %	۳	۰.۰۷ %	۵۸۸	۱۰.۸۴ %	۵۵۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۲,۱۸۹	۴۰.۳ %	۱,۷۵۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۵ %	۳	۰.۰۶ %	۵۸۸	۱۰.۸۴ %	۵۵۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۲,۲۱۵	۴۰.۵۲ %	۱,۷۵۸	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۳	۰.۰۶ %	۵۸۸	۱۰.۷۷ %	۵۵۱	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۲,۲۰۸	۴۰.۴۴ %	۱,۷۵۸	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۲ %	۳	۰.۰۶ %	۵۸۸	۱۰.۷۸ %	۵۵۱	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۲,۲۰۹	۴۰.۴۹ %	۱,۷۵۳	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۲ %	۲	۰.۰۵ %	۵۸۸	۱۰.۷۹ %	۵۵۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۲,۲۲۱	۴۰.۶۶ %	۱,۷۴۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۴۱ %	۲	۰.۰۵ %	۵۸۸	۱۰.۷۸ %	۵۵۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۲,۲۸۶	۴۱.۳۹ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۲	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۱	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۲,۲۸۶	۴۱.۳۸ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۲	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۹	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۲,۲۸۶	۴۱.۳۸ %	۱,۷۴۵	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۶.۳۴ %	۱	۰.۰۴ %	۵۷۰	۱۰.۳۳ %	۵۶۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...491 »