صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲,۶۷۵	۴۶.۸۷ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۵ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۸	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۲,۶۸۹	۴۷.۰۳ %	۱,۷۰۰	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۴۹ %	۵۷۵	۱۰.۰۷ %	۴۳۸	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۲,۶۷۴	۴۶.۸۵ %	۱,۷۰۵	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۵ %	۵۷۵	۱۰.۰۹ %	۴۳۹	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲,۴۵۶	۴۷ %	۱,۴۴۰	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۶ %	۵۳۲	۱۰.۲ %	۴۸۲	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲,۴۶۱	۴۷.۰۳ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴	۶ %	۵۳۲	۱۰.۱۸ %	۴۸۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲,۴۶۱	۴۷.۰۳ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۶ %	۵۳۲	۱۰.۱۸ %	۴۸۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲,۴۶۱	۴۷.۰۲ %	۱,۴۴۲	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۹۹ %	۵۳۲	۱۰.۱۸ %	۴۸۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲,۴۶۱	۴۵.۸۵ %	۱,۴۵۱	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۵.۸۴ %	۶۵۶	۱۲.۲۳ %	۴۸۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲,۴۶۰	۴۵.۸۹ %	۱,۴۹۵	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۵.۸۳ %	۶۲۶	۱۱.۶۸ %	۴۶۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲,۴۹۰	۴۶.۲ %	۱,۴۹۳	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۵.۷۹ %	۶۲۶	۱۱.۶۲ %	۴۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...491 »