صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۳,۲۸۳	۵۰.۵۹ %	۲,۷۰۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۷۲ %	۴۵۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۳,۲۴۰	۵۱.۰۴ %	۲,۶۴۶	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۷۳ %	۴۱۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۳,۰۵۲	۴۹.۰۷ %	۲,۷۱۲	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۷۵ %	۴۱۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۲,۹۱۰	۴۷.۷۳ %	۲,۶۹۸	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۷۶ %	۴۴۲	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۳,۱۵۵	۵۲.۳۵ %	۲,۴۱۵	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۷۵ %	۴۱۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۳,۱۵۵	۵۲.۳۴ %	۲,۴۱۵	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۷۵ %	۴۱۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۳,۱۵۵	۵۲.۳۴ %	۲,۴۱۵	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۷۵ %	۴۱۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۳,۱۸۶	۵۲.۴۶ %	۲,۴۲۸	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۷۴ %	۴۱۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۳,۲۰۰	۵۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۷۵ %	۴۱۵	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۳,۱۱۲	۵۲.۸۷ %	۲,۳۱۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۷۷ %	۴۱۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...491 »