صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۵,۶۵۷	۳۸.۴۷ %	۵۳,۷۲۳	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰.۶۷ %	۲,۶۹۷	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۷.۳۲ %	۳,۰۸۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۳,۰۷۲	۳۵.۲ %	۵۰,۹۲۵	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹	۶.۴۷ %	۳,۸۶۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۳,۰۸۶	۳۵.۳۳ %	۵۲,۹۳۹	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۳.۸۶ %	۴,۰۱۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۳,۱۲۶	۳۲.۹۲ %	۵۱,۱۶۶	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۵۲	۵.۸۲ %	۱۰,۴۸۹	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۳,۱۰۸	۳۲.۹۸ %	۵۲,۱۸۷	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۲,۸۹۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۳,۲۶۷	۳۳.۲ %	۵۴,۲۹۵	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۲.۱۹ %	۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۳۳,۲۳۷	۳۳.۳۹ %	۵۸,۳۵۷	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۵۷ %	۷,۳۸۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...491 »