صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۱,۰۸۰ | ۴۳.۷ % | ۲۹,۲۲۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۵ | ۸.۰۲ % | ۵,۱۰۹ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۳۱,۰۸۰ | ۴۳.۷ % | ۲۹,۲۲۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۵ | ۸.۰۲ % | ۵,۱۰۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۳۱,۰۸۰ | ۴۳.۷ % | ۲۹,۲۲۳ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۵ | ۸.۰۲ % | ۵,۱۰۸ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۳۱,۱۳۸ | ۴۳.۹۹ % | ۳۰,۸۲۲ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۵.۴۲ % | ۴,۹۸۸ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۳۱,۱۱۰ | ۴۴.۱۲ % | ۳۰,۵۷۲ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲ | ۱.۳۵ % | ۷,۸۷۳ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۳۳,۱۲۰ | ۴۴.۶۲ % | ۳۰,۳۳۰ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴ | ۲.۹۲ % | ۸,۶۱۲ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۳۴,۰۸۴ | ۴۶.۱۵ % | ۳۰,۸۹۳ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷ | ۰.۲ % | ۸,۷۳۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۳۶,۰۷۶ | ۴۴.۲۵ % | ۳۱,۶۶۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۶ | ۴.۳۱ % | ۱۰,۲۶۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۳۶,۰۷۶ | ۴۴.۲۵ % | ۳۱,۶۶۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۶ | ۴.۳۱ % | ۱۰,۲۶۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۳۶,۰۷۶ | ۴۴.۲۵ % | ۳۱,۶۶۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۶ | ۴.۳۱ % | ۱۰,۲۶۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |