صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۲۴,۵۲۵ | ۳۸.۲۳ % | ۲۳,۵۲۱ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۸ | ۱۹.۶۵ % | ۷۱۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۲۴,۵۲۵ | ۳۸.۲۳ % | ۲۳,۵۲۱ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۴ | ۱۹.۵۳ % | ۷۹۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۲۴,۶۰۹ | ۳۸.۳ % | ۲۳,۳۴۱ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲ | ۱۹.۸۲ % | ۷۹۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۲۴,۶۵۱ | ۳۸.۶۹ % | ۲۲,۷۶۷ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲ | ۱۹.۹۹ % | ۷۸۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۲۴,۸۲۲ | ۳۹.۰۲ % | ۲۲,۵۰۲ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۸ | ۲۰.۰۲ % | ۷۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲۴,۸۵۴ | ۳۸.۴۹ % | ۲۲,۵۴۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۱۲ % | ۷۷۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۲۴,۸۵۴ | ۳۸.۴۹ % | ۲۲,۵۴۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۱۲ % | ۷۷۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲۴,۸۵۴ | ۳۸.۴۹ % | ۲۲,۵۴۳ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۱۲ % | ۷۶۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲۴,۸۵۴ | ۳۸.۵ % | ۲۲,۵۴۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۱۲ % | ۷۶۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲۵,۰۲۸ | ۳۸.۵۸ % | ۲۲,۶۸۱ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۲۱.۰۲ % | ۷۵۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |