صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۳۱,۲۸۳	۵۰.۷۱ %	۲۵,۴۲۵	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۴۸ %	۴,۶۸۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۳۱,۲۸۳	۵۰.۷۷ %	۲۸,۰۷۷	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵	۰.۴۸ %	۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۳۰,۸۵۱	۵۰.۱۵ %	۲۷,۷۵۶	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۴۴ %	۲,۶۳۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۳۰,۲۹۰	۵۰.۲۶ %	۲۷,۰۷۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۴۵ %	۲,۶۳۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۸ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲۹,۷۶۴	۴۲.۷۸ %	۲۷,۴۷۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۵	۶.۳ %	۷,۹۵۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۳۴,۱۱۷	۴۸.۹۴ %	۲۹,۲۳۷	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۶.۰۳ %	۲,۱۴۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۳۳,۶۷۶	۴۵.۸۵ %	۲۹,۴۱۷	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۶	۱۱.۱۷ %	۲,۱۴۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...491 »