صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۴ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۲۹,۷۰۵	۴۰.۶۳ %	۴۱,۷۰۴	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۱.۱۲ %	۸۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۲۷,۳۹۲	۳۷.۰۷ %	۴۱,۷۹۸	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۵.۱۷ %	۸۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۳۰,۰۱۴	۴۱.۴۱ %	۳۸,۸۸۷	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۳.۷۲ %	۸۸۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۲۹,۴۴۴	۴۳.۵۹ %	۳۳,۳۲۰	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۹	۴ %	۲,۰۷۹	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۲۷,۱۸۸	۴۰.۴ %	۳۳,۸۶۰	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰	۱.۲۸ %	۵,۳۸۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۲۷,۵۰۱	۴۱.۱۳ %	۳۵,۳۱۷	۵۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۸	۴.۷۱ %	۸۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۷,۹۴۷	۴۰.۷۶ %	۳۷,۵۰۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۳.۲۴ %	۸۹۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...491 »