صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۹,۲۵۹	۳۵.۰۲ %	۶۵,۵۷۴	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۶.۲۷ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۶,۴۴۷	۳۱.۷۴ %	۶۳,۹۶۳	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۱۲.۳۲ %	۲۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۵,۷۴۷	۳۱.۸۵ %	۶۰,۸۲۲	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۸	۱۳.۷۳ %	۲۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۵,۳۰۶	۳۵.۸۷ %	۵۲,۵۹۴	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۱۰.۴۲ %	۲۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۲ %	۲۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...491 »