صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۵۵ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۱۳ %	۲۰۳,۲۰۷	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۵۲ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۵۰.۰۸ %	۲۰۵,۰۵۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۵۲ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۵۰.۰۸ %	۲۰۵,۰۵۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۵۲ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۵۰.۰۸ %	۲۰۵,۰۵۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۲۷ %	۱,۰۴۴,۶۹۴	۴۹.۷۹ %	۲۱۷,۸۹۷	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۲۸ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۴۹.۷۷ %	۲۱۷,۸۹۷	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۲۸ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۴۹.۷۷ %	۲۱۷,۸۹۷	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۲۸ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۴۹.۷۷ %	۲۱۷,۸۹۷	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۲۸ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۴۹.۷۷ %	۲۱۷,۸۹۷	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۸۲۳,۹۴۵	۳۹.۲۸ %	۱,۰۴۴,۲۱۴	۴۹.۷۷ %	۲۱۷,۸۹۷	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۰.۱۷ %	۸,۲۴۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...491 »