صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۳۷۷,۹۸۹	۲۸.۸۸ %	۹۰۶,۷۳۲	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۳ %	۲۳,۷۵۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۳۷۷,۹۸۹	۲۸.۸۸ %	۹۰۶,۷۳۲	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۰۳ %	۲۳,۷۴۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۳۸۰,۳۸۶	۲۸.۹۸ %	۹۰۹,۵۲۸	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۱ %	۲۱,۱۸۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۳۷۹,۹۵۴	۲۸.۸۵ %	۹۰۵,۶۳۰	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۱۳ %	۲۹,۶۹۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۳۸۱,۰۲۹	۲۸.۸۷ %	۹۰۷,۶۴۲	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۰.۱۳ %	۲۹,۶۹۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۳۸۰,۸۵۰	۲۸.۷۸ %	۹۱۹,۶۰۱	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۲ %	۲۱,۱۷۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۳۷۸,۶۹۰	۲۸.۵ %	۹۲۷,۰۵۳	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۲ %	۲۱,۴۵۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۳۷۸,۶۹۰	۲۸.۵ %	۹۲۷,۰۵۳	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۲ %	۲۱,۴۵۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۳۷۸,۶۹۰	۲۸.۵ %	۹۲۷,۰۵۳	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۲ %	۲۱,۴۵۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۳۹۰,۹۹۰	۲۸.۷۷ %	۹۳۱,۰۶۳	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۵	۱.۱۵ %	۲۱,۴۵۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...491 »