صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴۷۸,۴۵۵ | ۲۶.۲۸ % | ۱,۲۵۳,۲۷۸ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۱ | ۱.۵۵ % | ۶۰,۹۲۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴۸۳,۶۱۸ | ۲۶.۱ % | ۱,۲۷۴,۹۵۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸ | ۱.۷۹ % | ۶۱,۰۷۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴۸۳,۶۱۸ | ۲۶.۱ % | ۱,۲۷۴,۹۵۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸ | ۱.۷۹ % | ۶۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴۸۳,۶۱۸ | ۲۶.۱ % | ۱,۲۷۴,۹۵۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۳ | ۱.۵۲ % | ۶۶,۰۳۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۸۳,۰۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۱,۲۶۷,۴۰۷ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۱.۶۶ % | ۶۶,۰۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۴۸۲,۹۶۰ | ۲۵.۲ % | ۱,۲۷۴,۲۴۲ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۵ | ۱.۸۵ % | ۶۵,۹۹۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴۹۰,۳۹۱ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۳۰۴,۷۴۶ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۸ | ۱.۹۲ % | ۶۵,۹۶۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴۹۰,۳۹۱ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۳۰۴,۷۴۶ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۸ | ۱.۹۲ % | ۶۵,۹۴۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۵۰۹,۸۸۷ | ۲۵.۳۱ % | ۱,۳۴۳,۴۳۳ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۶۵,۹۱۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۵۰۹,۸۸۷ | ۲۵.۳۱ % | ۱,۳۴۳,۴۳۳ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۵ | ۱.۸۷ % | ۶۵,۸۸۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |