صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۸۴۸,۱۶۴	۳۸.۲۷ %	۱,۰۹۸,۴۵۶	۴۹.۵۶ %	۲۰۵,۳۹۲	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۳۵	۲.۵۳ %	۸,۱۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۲۱,۶۸۵	۳۸.۲۲ %	۱,۰۷۲,۳۳۲	۴۹.۸۷ %	۲۰۱,۰۲۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱	۲.۱۷ %	۸,۱۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷۸۹,۹۴۳	۳۷.۵۱ %	۱,۰۳۵,۲۹۹	۴۹.۱۷ %	۲۱۳,۴۸۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۲۵	۲.۷ %	۱۰,۱۲۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۷۷۸,۷۷۲	۳۷.۵۸ %	۱,۰۱۴,۱۰۰	۴۸.۹۴ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۱۱ %	۵۹,۳۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۷۷۸,۷۷۲	۳۷.۵۸ %	۱,۰۱۴,۱۰۰	۴۸.۹۴ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۱۱ %	۵۹,۳۶۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۷۷۸,۷۷۲	۳۷.۵۸ %	۱,۰۱۴,۱۰۰	۴۸.۹۴ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۱۱ %	۵۹,۴۰۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۷۷۱,۵۹۱	۳۷.۸۴ %	۹۸۸,۹۴۶	۴۸.۵ %	۲۱۴,۲۵۵	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۱۲ %	۶۱,۹۵۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۶۸۷,۱۵۱	۳۸.۱۷ %	۸۸۹,۶۶۱	۴۹.۴۲ %	۲۱۴,۶۹۰	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶	۰.۱۳ %	۶,۴۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...491 »