صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۷۳,۲۶۸ | ۲۷.۱ % | ۸۲۷,۸۲۴ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۵۳ | ۹.۲۶ % | ۳۵,۹۸۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۳۷۸,۴۵۱ | ۲۷.۱ % | ۸۵۰,۱۷۲ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۶۲ | ۹.۲۳ % | ۲۶,۳۶۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۳۷۸,۲۹۲ | ۲۷.۰۱ % | ۸۶۱,۱۵۶ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۱ | ۸.۶۸ % | ۲۶,۹۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۳۸۵,۸۵۶ | ۲۷.۲ % | ۸۷۱,۷۶۷ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۱ | ۸.۵۷ % | ۲۶,۸۶۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۳۹۱,۸۴۸ | ۲۷.۴ % | ۸۷۶,۷۴۰ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۸.۵۳ % | ۲۶,۷۸۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۳۹۱,۸۴۸ | ۲۷.۴۱ % | ۸۷۶,۶۸۸ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۸.۵۳ % | ۲۶,۷۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳۹۱,۸۴۸ | ۲۷.۴۱ % | ۸۷۶,۶۳۵ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۴۷ | ۸.۵۳ % | ۲۶,۶۲۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳۹۳,۵۲۵ | ۲۷.۳۳ % | ۸۸۲,۶۰۴ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۲ | ۸.۶۶ % | ۲۶,۵۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳۹۶,۵۸۹ | ۲۷.۳۳ % | ۸۹۰,۶۳۲ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۲ | ۸.۶ % | ۲۶,۴۶۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۹۸,۹۳۶ | ۲۶.۹۸ % | ۹۰۳,۲۵۳ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۰۹ | ۹.۳ % | ۲۶,۶۳۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |