صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۲۳.۸۴ % | ۸۲۲,۵۴۸ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۷۹ | ۹.۲۷ % | ۷۸,۰۲۶ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۲۳.۸۴ % | ۸۲۲,۵۲۲ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۷۹ | ۹.۲۷ % | ۷۷,۹۵۴ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳۳۷,۴۵۴ | ۲۴.۶۵ % | ۸۲۴,۶۵۴ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۵۶ | ۸.۵۶ % | ۷۶,۸۵۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳۴۰,۹۲۳ | ۲۴.۹۷ % | ۸۵۹,۲۲۹ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۹۹ | ۸.۰۱ % | ۴۲,۸۳۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳۴۲,۷۰۳ | ۲۵.۲۲ % | ۸۵۵,۳۰۲ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۱ | ۷.۹۵ % | ۴۰,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳۴۰,۳۱۵ | ۲۴.۹۹ % | ۸۶۶,۴۰۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸.۰۹ % | ۳۲,۲۰۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۷۳۵ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۲,۱۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۶۸۲ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۲,۰۶۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۶۶۵ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۱,۹۸۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۴۹,۲۶۶ | ۲۵.۲۳ % | ۸۸۰,۲۷۴ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۷.۹۵ % | ۳۱,۹۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |