صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳۳۱,۹۷۰ | ۲۵.۳۷ % | ۸۳۳,۰۲۷ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۷۷ | ۸.۳۹ % | ۲۰,۸۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳۲۵,۴۰۳ | ۲۵.۳۲ % | ۸۱۶,۳۶۴ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۸۱ | ۸.۴۳ % | ۲۲,۱۷۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳۱۸,۱۱۲ | ۲۵.۰۷ % | ۸۰۷,۳۱۳ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۱۲ | ۸.۴۷ % | ۲۲,۹۷۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳۱۸,۰۹۶ | ۲۵.۰۷ % | ۸۰۷,۲۷۷ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۱۲ | ۸.۴۷ % | ۲۲,۹۱۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳۱۸,۰۸۰ | ۲۵.۰۸ % | ۸۰۷,۲۴۰ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۱۲ | ۸.۴۸ % | ۲۲,۸۴۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳۱۴,۵۸۱ | ۲۴.۹۵ % | ۸۰۴,۶۱۶ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۳۷ | ۸.۵۴ % | ۲۱,۳۸۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳۱۵,۸۹۵ | ۲۴.۴۶ % | ۸۰۶,۷۰۳ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۲۲ | ۹.۹۲ % | ۲۷,۷۳۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳۲۲,۲۳۸ | ۲۳.۷۵ % | ۸۱۵,۴۶۳ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۲۲ | ۹.۲۱ % | ۸۱,۲۰۷ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳۲۲,۲۳۸ | ۲۳.۷۶ % | ۸۱۵,۴۱۰ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۲۲ | ۹.۲۱ % | ۸۱,۱۳۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۲۳.۸۳ % | ۸۲۲,۶۲۷ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۷۹ | ۹.۲۶ % | ۷۸,۱۰۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |