صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۰۰۴,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۱,۴۴۲,۸۶۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۱	۴.۵ %	۳۱,۳۸۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۰۰۴,۹۷۱	۳۸.۷۱ %	۱,۴۴۲,۸۶۹	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۱	۴.۵ %	۳۱,۲۹۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۰۰۴,۹۷۱	۳۸.۷۲ %	۱,۴۴۲,۸۶۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۷۱	۴.۵ %	۳۱,۲۰۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۰۴,۹۷۱	۳۸.۷۲ %	۱,۴۴۲,۸۶۹	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۱۶	۴.۵ %	۳۱,۱۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۲۷,۲۸۴	۳۶.۵۳ %	۱,۴۵۲,۱۲۵	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۳۱	۵.۱۲ %	۱۸۸,۸۷۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۲۸,۵۷۴	۳۶.۷۲ %	۱,۴۴۰,۵۸۱	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۸	۴.۹۱ %	۱۹۴,۳۷۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۷۴,۵۹۵	۳۷.۷۷ %	۱,۵۹۵,۸۸۰	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۹	۴.۸۴ %	۳۶,۹۷۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۰۷۳,۱۳۴	۳۷.۷۱ %	۱,۵۹۹,۰۰۰	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۶ %	۲۹,۳۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۰۷۳,۱۳۴	۳۷.۷۱ %	۱,۵۹۹,۰۰۰	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۶ %	۲۹,۲۴۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۰۷۳,۱۳۴	۳۷.۷۱ %	۱,۵۹۹,۶۹۳	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۶ %	۲۹,۱۴۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...482 »