صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۴۷,۴۳۶	۳۹.۵۶ %	۱,۴۲۸,۰۳۷	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۷	۵.۳۳ %	۳۱,۲۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۶۳,۶۲۴	۳۹.۶۵ %	۱,۴۴۵,۱۵۲	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۲ %	۳۱,۱۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۱,۰۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۹۶۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۸ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۸۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۰۵۰,۰۵۱	۳۹.۵۸ %	۱,۴۲۹,۵۸۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۸ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۰۵۰,۱۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۴۲۰,۰۸۶	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۵	۶.۳۳ %	۳۱,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۲۵,۸۶۵	۳۹.۴۹ %	۱,۳۷۰,۷۱۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۵۲	۶.۵۵ %	۳۰,۹۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۷۷,۱۴۵	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۶,۴۷۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۵ %	۵۹,۵۸۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۸۹۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...482 »