صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۱ %	۱۵۵,۱۳۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۱ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۹۰۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۱ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۶۸۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۱ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۴۵۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۵	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۳۰۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۵۸,۹۴۰	۳۴.۰۶ %	۱,۰۵۱,۴۷۴	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۸۶	۹.۳۶ %	۲۰۹,۳۸۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۰۲,۴۵۹	۳۵.۵۵ %	۱,۱۰۶,۸۳۰	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۰۷	۸.۹۴ %	۱۴۶,۱۰۰	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۱۵,۵۸۱	۳۵.۹ %	۱,۱۵۴,۴۰۶	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۵۸	۸.۶۵ %	۱۰۵,۰۸۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۳۲,۰۵۰	۳۶.۶۷ %	۱,۱۷۷,۷۵۱	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۵۸	۸.۶۶ %	۶۲,۶۸۰	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۳۷,۰۰۴	۳۶.۹۱ %	۱,۱۹۷,۳۸۰	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۵۸	۸.۶۷ %	۳۶,۵۸۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...482 »