صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۵۹۸,۰۱۸ | ۲۹.۰۲ % | ۹۲۵,۱۴۲ | ۴۴.۸۹ % | ۹۷,۸۲۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۷۶۵ | ۱۸.۵۳ % | ۵۷,۹۶۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۳۸,۳۴۳ | ۲۹.۸۵ % | ۹۴۲,۲۶۳ | ۴۴.۰۶ % | ۹۸,۸۵۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۷۷ | ۱۸.۷۷ % | ۵۷,۶۷۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۳۹,۵۰۹ | ۳۰.۴۶ % | ۹۱۱,۵۱۴ | ۴۳.۴۲ % | ۹۷,۲۹۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۷۳ | ۱۸.۹۸ % | ۵۲,۶۰۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۶۴۴,۶۷۵ | ۳۰.۹ % | ۸۹۵,۴۷۴ | ۴۲.۹۲ % | ۹۵,۲۱۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۱۰۴ | ۱۸.۸۴ % | ۵۷,۹۳۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۶۹۰,۵۱۴ | ۳۲.۹۸ % | ۹۵۲,۳۹۵ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۴۳ | ۱۸.۶۸ % | ۵۹,۶۰۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۶۹۰,۵۱۴ | ۳۲.۹۹ % | ۹۵۲,۳۹۵ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۴۳ | ۱۸.۶۸ % | ۵۹,۳۰۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۶۹۰,۵۱۴ | ۳۲.۹۹ % | ۹۵۲,۶۵۶ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۴۳ | ۱۸.۶۹ % | ۵۸,۷۹۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۷۰۲,۰۱۴ | ۳۳.۱۱ % | ۹۶۹,۰۳۰ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۳۲۹ | ۱۸.۴۱ % | ۵۸,۷۶۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۷۰۶,۴۴۸ | ۳۲.۹۱ % | ۹۸۱,۱۲۱ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۶۲۷ | ۱۸.۷۱ % | ۵۷,۳۵۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۷۱۰,۵۴۱ | ۳۲.۷۶ % | ۹۹۹,۵۸۳ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۶۲۷ | ۱۸.۵۲ % | ۵۷,۰۶۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |