صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۳۸,۰۲۸ | ۳۸.۳۴ % | ۳۹,۵۸۴ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۳ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۵۳۸ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۳۸,۰۲۸ | ۳۸.۳۴ % | ۳۹,۵۸۴ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۳ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۵۳۷ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۳۷,۹۷۵ | ۳۸.۳۱ % | ۴۳,۷۹۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۶ | ۸.۶۷ % | ۶,۷۴۵ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۳۷,۷۸۷ | ۳۸.۳ % | ۴۷,۴۹۰ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۷۵ | ۶.۵۶ % | ۴,۸۸۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۳۷,۵۳۴ | ۳۸.۴۱ % | ۴۷,۳۲۳ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲ | ۷.۰۶ % | ۳,۹۴۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۳۷,۹۹۲ | ۳۸.۱۱ % | ۴۸,۴۲۵ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۴ | ۷.۳۵ % | ۳,۹۴۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۳۸,۲۱۵ | ۳۷.۷۷ % | ۵۱,۴۶۲ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۳ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۳۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۳۸,۲۱۵ | ۳۷.۷۷ % | ۵۱,۴۶۲ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۳ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۳۸ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۸,۲۱۵ | ۳۷.۷۷ % | ۵۱,۴۶۲ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۳ | ۷.۶۷ % | ۱,۷۳۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۸,۰۱۹ | ۳۷.۳۹ % | ۵۱,۲۲۳ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۲ | ۸.۵۷ % | ۱,۷۳۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |