صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۳۱,۵۸۱	۴۹.۷۲ %	۲۸,۰۹۴	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۴.۴۷ %	۹۹۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۳۱,۲۱۸	۴۹.۳۷ %	۲۸,۱۸۰	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۴.۴۹ %	۹۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۳۱,۱۸۸	۴۸.۹۳ %	۲۸,۰۰۶	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۴.۲۵ %	۱,۸۴۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۳۱,۱۷۶	۴۸.۹۶ %	۲۷,۹۵۷	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۱.۱۳ %	۳,۸۳۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۳۱,۱۴۵	۴۳.۷۳ %	۲۸,۴۱۶	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۷۹	۸.۱۱ %	۵,۸۸۰	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۳۱,۰۸۰	۴۳.۷ %	۲۹,۲۲۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۸.۰۲ %	۵,۱۰۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۳۱,۰۸۰	۴۳.۷ %	۲۹,۲۲۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۸.۰۲ %	۵,۱۰۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۳۱,۰۸۰	۴۳.۷ %	۲۹,۲۲۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۸.۰۲ %	۵,۱۰۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۳۱,۱۳۸	۴۳.۹۹ %	۳۰,۸۲۲	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶	۵.۴۲ %	۴,۹۸۸	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۳۱,۱۱۰	۴۴.۱۲ %	۳۰,۵۷۲	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۱.۳۵ %	۷,۸۷۳	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...482 »