صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۷,۸۳۳ | ۴۰.۶۱ % | ۴۷,۳۹۳ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰ | ۳.۹۳ % | ۲,۲۹۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۷,۸۵۰ | ۴۰.۶۵ % | ۴۷,۳۲۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۳.۲۳ % | ۲,۹۴۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۷,۷۹۶ | ۴۰.۶۷ % | ۴۷,۶۲۵ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲ | ۱.۷ % | ۳,۹۳۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۷,۷۷۰ | ۴۰.۵۹ % | ۴۷,۷۷۰ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۸ | ۳.۰۴ % | ۲,۶۸۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۳۷,۸۷۰ | ۴۰.۷۲ % | ۴۸,۲۷۴ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲ | ۲.۱۵ % | ۴,۸۵۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۳۷,۸۷۰ | ۴۰.۷۲ % | ۴۸,۲۷۴ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲ | ۲.۱۵ % | ۴,۸۵۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۳۷,۸۷۰ | ۴۰.۷۲ % | ۴۸,۲۷۴ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱ | ۲.۱۵ % | ۴,۸۵۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۳۷,۸۹۵ | ۴۰.۷۳ % | ۴۹,۷۲۴ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۱.۱ % | ۴,۴۰۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۳۷,۶۵۱ | ۴۰.۷۵ % | ۵۰,۰۵۶ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۱.۱۱ % | ۳,۶۶۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۳۷,۶۵۱ | ۴۰.۷۵ % | ۵۰,۰۵۶ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶ | ۱.۱۱ % | ۳,۶۶۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |