صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵۲۶,۰۳۵	۳۴.۰۲ %	۷۴۶,۶۹۰	۴۸.۲۸ %	۱۳۴,۳۳۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۷	۲.۰۷ %	۱۰۷,۲۸۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۵۲۴,۰۴۳	۳۳.۳۱ %	۷۸۴,۴۸۷	۴۹.۸۷ %	۱۳۴,۲۳۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۵	۲.۱۹ %	۹۵,۹۴۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۵۱۰,۳۷۷	۳۳.۰۹ %	۷۸۳,۳۳۲	۵۰.۷۸ %	۱۳۵,۰۰۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷	۲.۲ %	۷۹,۸۸۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۹۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۸۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۷۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۵۱۴,۱۶۵	۳۳.۵۲ %	۸۰۲,۵۸۴	۵۲.۳۳ %	۱۳۱,۴۶۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۳	۱.۴۶ %	۶۳,۰۹۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۵۱۵,۶۴۰	۳۳.۵۹ %	۸۰۶,۹۸۵	۵۲.۵۶ %	۱۳۴,۸۰۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۸	۱.۱۵ %	۶۰,۱۱۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۵۰۸,۵۰۸	۳۳.۴۹ %	۷۹۹,۴۵۰	۵۲.۶۶ %	۱۳۷,۳۰۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۸	۱.۱۷ %	۵۵,۲۶۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۵۰۵,۴۷۴	۳۳.۴۶ %	۷۹۹,۲۵۴	۵۲.۹۱ %	۱۳۵,۳۹۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۴	۱.۲۷ %	۵۱,۳۴۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...482 »