صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴۹۹,۷۷۰ | ۳۶.۱۵ % | ۶۷۳,۳۲۲ | ۴۸.۷ % | ۱۲۷,۰۳۴ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۲ | ۱.۳۸ % | ۶۳,۲۸۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴۹۶,۲۸۱ | ۳۶.۰۱ % | ۶۸۷,۱۱۹ | ۴۹.۸۶ % | ۱۲۳,۳۴۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۱۵ | ۲.۱۲ % | ۴۲,۱۵۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۹۲,۹۰۴ | ۳۳.۳۸ % | ۶۹۹,۷۳۷ | ۴۷.۴ % | ۱۲۰,۱۰۹ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۶۴ | ۸.۲۳ % | ۴۲,۲۵۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۸۶,۶۳۵ | ۳۳.۲۱ % | ۶۸۴,۶۰۰ | ۴۶.۷۳ % | ۱۲۱,۴۳۳ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۷۰ | ۶.۳۵ % | ۷۹,۴۴۴ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۸۹,۳۳۵ | ۲۹.۲ % | ۶۹۸,۵۸۹ | ۴۱.۶۸ % | ۱۱۸,۲۴۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۴۱ | ۱۱.۹۸ % | ۱۶۹,۰۶۴ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۵۰۰,۰۴۴ | ۲۹.۴۹ % | ۷۴۴,۷۶۷ | ۴۳.۹۳ % | ۱۱۳,۰۲۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۷۷ | ۱۱.۷۵ % | ۱۳۸,۳۹۳ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۵۰۰,۰۴۴ | ۲۹.۴۹ % | ۷۴۴,۷۶۷ | ۴۳.۹۳ % | ۱۱۳,۰۲۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۷۷ | ۱۱.۷۵ % | ۱۳۸,۲۹۳ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۵۰۰,۰۴۴ | ۲۹.۵ % | ۷۴۴,۷۶۷ | ۴۳.۹۳ % | ۱۱۳,۰۲۸ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۷۷ | ۱۱.۷۵ % | ۱۳۸,۱۹۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۵۱۸,۳۳۶ | ۳۰.۱۹ % | ۸۳۴,۷۷۸ | ۴۸.۶۲ % | ۱۱۱,۹۷۲ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۲۶ | ۱۱.۴۱ % | ۵۵,۹۳۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۵۲۸,۸۴۲ | ۳۰.۵۲ % | ۸۴۳,۱۷۹ | ۴۸.۶۶ % | ۱۱۰,۳۴۱ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۲۰ | ۱۱.۸۶ % | ۴۴,۸۲۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |