صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۴ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۱,۹۹۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۳ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۱,۹۱۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۴۶۵,۷۸۸	۳۰.۵۸ %	۷۳۴,۱۴۲	۴۸.۲ %	۱۴۱,۵۳۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۵۲	۸.۵۲ %	۵۱,۸۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۴۷۹,۵۸۸	۳۱.۲۹ %	۷۴۵,۳۴۱	۴۸.۶۲ %	۱۳۵,۶۹۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۱	۷.۸۶ %	۵۱,۷۶۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۴۷۹,۵۸۸	۳۲.۱۶ %	۶۹۵,۶۷۲	۴۶.۶۶ %	۱۳۴,۱۵۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۲۶	۶.۹۶ %	۷۷,۸۳۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۴۹۱,۹۳۵	۳۲.۶ %	۷۱۱,۸۷۶	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۰۶۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۵	۶.۸۵ %	۶۷,۷۱۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۹۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۹۱۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۸۶۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵۰۸,۵۴۲	۳۳.۲۶ %	۷۳۰,۹۴۷	۴۷.۸۱ %	۱۳۴,۴۳۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۸	۳.۱۲ %	۱۰۷,۲۲۱	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...482 »