صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۷۴۱,۱۴۱ | ۳۵ % | ۱,۰۸۶,۸۴۸ | ۵۱.۳۳ % | ۱۸۱,۵۵۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۰ | ۳.۱۳ % | ۴۱,۶۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۸۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۰۶۶,۵۰۰ | ۵۰.۹ % | ۱۷۶,۶۴۲ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۴ | ۴.۱۳ % | ۴۱,۶۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۲۸,۳۷۳ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۰۷۱,۰۳۴ | ۵۱.۳۸ % | ۱۷۰,۹۸۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۴ | ۳.۴۸ % | ۴۱,۶۳۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۷۱۵,۲۲۶ | ۳۴.۳۲ % | ۱,۰۵۸,۶۶۷ | ۵۰.۸۱ % | ۱۷۵,۱۰۷ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۳۳ | ۴.۴۶ % | ۴۱,۷۱۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۶۷۷,۹۸۶ | ۳۴.۱۵ % | ۹۹۲,۷۸۷ | ۵۰.۰۱ % | ۱۶۲,۸۷۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۹۶ | ۵.۳۲ % | ۴۵,۹۱۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۶۹۱,۴۷۰ | ۳۴.۳۹ % | ۹۹۸,۷۳۴ | ۴۹.۶۷ % | ۱۶۷,۱۴۴ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۹۱ | ۵.۳۴ % | ۴۵,۹۱۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۶۷۵,۷۴۵ | ۳۳.۷۶ % | ۹۷۲,۲۷۲ | ۴۸.۵۹ % | ۱۶۶,۶۲۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۴ | ۶.۹۷ % | ۴۷,۲۸۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |