صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۴۲,۷۹۴	۳۲.۴۱ %	۷۳,۷۷۲	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۳	۱۱.۵۳ %	۲۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۴۱,۹۹۳	۳۴.۳۶ %	۷۳,۶۹۸	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۵.۱۴ %	۲۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۹,۹۱۸	۳۴.۷۹ %	۷۱,۵۷۶	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰	۲.۶۱ %	۲۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۴۰,۰۰۴	۳۵.۶۸ %	۶۷,۲۶۹	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵	۴.۰۸ %	۲۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳۹,۲۵۹	۳۵.۰۲ %	۶۵,۵۷۴	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۶.۲۷ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳۶,۴۴۷	۳۱.۷۴ %	۶۳,۹۶۳	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۶	۱۲.۳۲ %	۲۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳۵,۷۴۷	۳۱.۸۵ %	۶۰,۸۲۲	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۸	۱۳.۷۳ %	۲۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳۵,۳۰۶	۳۵.۸۷ %	۵۲,۵۹۴	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۸	۱۰.۴۲ %	۲۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...482 »