صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۱۷,۴۲۷	۳۳.۱۸ %	۷۵۲,۲۲۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۶.۸۴ %	۲,۲۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۴۲۱,۱۶۸	۳۴.۴۶ %	۷۷۰,۱۵۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۶	۲.۳۳ %	۲,۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۴۲۱,۱۶۸	۳۴.۴۶ %	۷۷۰,۱۵۹	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۰۶	۲.۳۳ %	۲,۲۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۲۱,۱۶۸	۳۴.۵۶ %	۷۷۰,۱۵۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۸	۲.۰۵ %	۲,۲۲۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۳۸۳,۲۴۷	۳۱.۳۵ %	۷۹۲,۸۱۸	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۹۵	۳.۶۱ %	۲,۲۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳۵۰,۰۲۰	۲۹.۸۳ %	۷۸۹,۳۸۲	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۴	۲.۶۹ %	۲,۲۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۳۳۴,۲۴۱	۳۰.۰۴ %	۷۴۵,۶۷۴	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۳۹	۲.۶۹ %	۲,۶۱۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳۴۴,۸۶۹	۲۹.۲۶ %	۷۶۴,۵۹۸	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۹۸	۵.۶۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۵۹,۲۷۳	۲۹.۲۲ %	۷۹۸,۸۵۲	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۲۲	۵.۶۲ %	۲,۲۲۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۳۵۹,۲۷۳	۲۹.۲۲ %	۷۹۸,۸۵۲	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۲۲	۵.۶۲ %	۲,۲۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...482 »