صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۲ %	۲۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳۲,۵۹۴	۳۵.۱۸ %	۵۰,۴۱۹	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۱	۱۰.۱۱ %	۲۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳۱,۸۳۹	۳۵.۶۲ %	۵۰,۲۹۳	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۷.۵ %	۵۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳۰,۱۲۳	۳۴.۶۸ %	۴۷,۳۴۰	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۷.۷۲ %	۲,۶۹۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳۲,۵۹۴	۳۸.۲۸ %	۴۵,۵۶۷	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۶	۷.۸۹ %	۲۷۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...482 »