صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۵۸۲,۳۲۴	۲۸.۸۸ %	۱,۳۰۶,۸۹۴	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۹۷	۵.۳۱ %	۱۹,۹۲۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۵۶۱,۶۲۳	۲۸.۷۹ %	۱,۲۶۲,۰۹۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۱۴	۵.۴۸ %	۱۹,۹۱۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۵۶۹,۸۴۶	۲۹.۸۴ %	۱,۱۹۷,۱۲۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۵۶	۶.۴۴ %	۱۹,۹۰۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۵۷۷,۰۷۰	۳۰.۰۷ %	۱,۱۹۹,۱۱۷	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۲۵	۶.۴۲ %	۱۹,۹۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۵۶۳,۴۷۴	۳۰.۲۷ %	۱,۱۴۹,۱۳۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۱	۵.۷۱ %	۴۲,۵۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۷۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۵۵۷,۷۶۵	۳۰.۵۷ %	۱,۱۲۴,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۵۱	۵.۸۳ %	۳۵,۹۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۵۶۵,۹۵۲	۳۱.۱۴ %	۱,۱۲۳,۶۰۹	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۵	۵.۲۶ %	۳۲,۵۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۵۵۷,۸۵۲	۳۰.۴۶ %	۱,۱۱۵,۱۲۵	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۷۲	۷.۵۸ %	۱۹,۸۴۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...482 »