صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۵۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۴۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۴۹۱,۷۷۰	۳۱.۷۸ %	۱,۰۲۰,۲۲۰	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۳,۵۳۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۴۹۷,۲۸۰	۳۱.۴۷ %	۱,۰۵۶,۷۶۲	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۱۲ %	۲۴,۲۲۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۴۸۵,۹۰۷	۳۰.۴۵ %	۱,۰۸۲,۸۲۰	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۱۱ %	۲۵,۰۶۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۴۶۹,۶۳۰	۲۹.۹۱ %	۱,۰۷۶,۱۵۵	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۰۵ %	۲۳,۵۱۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۴۷۵,۳۱۷	۳۰.۱ %	۱,۰۷۹,۷۲۴	۶۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۰۵ %	۲۳,۵۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۴۹۳,۳۷۹	۳۰.۱۵ %	۱,۱۱۸,۷۴۹	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۰۵ %	۲۳,۴۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۴۹۳,۳۷۹	۳۰.۱۵ %	۱,۱۱۸,۷۴۹	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۰۵ %	۲۳,۴۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۴۹۳,۳۷۹	۳۰.۱۵ %	۱,۱۱۸,۷۴۹	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۰۵ %	۲۳,۴۸۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...482 »