صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۴۴۸,۵۷۹	۳۲.۸۲ %	۸۸۷,۴۶۹	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۰.۵۱ %	۲۳,۵۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۴۶۲,۴۷۵	۳۳.۰۳ %	۹۱۲,۱۳۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۸۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۴۶۲,۴۷۵	۳۳.۰۳ %	۹۱۲,۱۳۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۸۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۴۷۳,۵۲۰	۳۲.۸۸ %	۹۴۱,۱۵۴	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷	۰.۱۴ %	۲۳,۵۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۴۷۶,۱۸۱	۳۲.۲۷ %	۹۷۳,۵۹۴	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۰.۱۴ %	۲۳,۵۷۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۴۷۹,۴۵۸	۳۱.۵۹ %	۱,۰۰۸,۰۴۱	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۵	۰.۴۵ %	۲۳,۵۷۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۴۸۶,۳۲۳	۳۱.۷۴ %	۱,۰۱۹,۴۴۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۴	۰.۱۸ %	۲۳,۵۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۴۸۷,۴۱۸	۳۲.۱۶ %	۱,۰۰۲,۲۰۳	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۰.۱۶ %	۲۳,۵۶۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...482 »