صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۳۱,۳۹۵	۲۲.۲۵ %	۱,۰۴۶,۰۱۳	۷۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۳	۵.۹۲ %	۲۳,۹۶۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۳۲,۲۷۶	۲۲.۴۵ %	۱,۰۳۵,۶۱۵	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۱۸۷	۵.۹۶ %	۲۳,۹۲۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۴۰,۴۶۷	۲۲.۳۵ %	۱,۰۶۸,۴۰۲	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۸۶	۵.۹۷ %	۲۳,۸۸۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۳۴۰,۲۹۲	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۳,۶۸۰	۷۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۸۶	۵.۹۸ %	۲۳,۸۳۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۳۳۸,۰۷۹	۲۲.۳۶ %	۱,۰۵۹,۰۳۲	۷۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۵ %	۴۱,۴۱۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۳۳۹,۳۰۱	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۰,۱۹۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۴ %	۴۱,۳۷۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۳۳۹,۳۰۱	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۰,۱۹۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۴ %	۴۱,۳۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۳۳۹,۳۰۱	۲۲.۴۱ %	۱,۰۶۰,۱۹۵	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۶۲	۴.۸۴ %	۴۱,۲۸۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۳۵۰,۲۹۸	۲۲.۹ %	۱,۰۵۴,۱۶۰	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۹۲	۵.۴۷ %	۴۱,۲۴۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۳۴۹,۵۲۵	۲۳.۰۷ %	۱,۰۴۰,۳۶۸	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۹۲	۵.۵۳ %	۴۱,۲۰۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...482 »