صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۴۱,۶۶۰ | ۲۱.۴۸ % | ۱,۱۴۴,۰۵۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۶ | ۴.۶۵ % | ۳۰,۶۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۳۵۲,۲۱۱ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۱۷۵,۰۴۵ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۴.۵۴ % | ۳۰,۶۲۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۳۵۲,۴۶۲ | ۲۱.۶۴ % | ۱,۱۷۱,۴۲۵ | ۷۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۴.۵۵ % | ۳۰,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۳۵۹,۰۶۹ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۱۸۴,۶۵۱ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۶ | ۴.۷۵ % | ۳۰,۶۱۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۳۵۹,۰۶۹ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۱۸۴,۶۵۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۶ | ۴.۷۵ % | ۳۰,۵۶۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۳۵۹,۰۶۹ | ۲۱.۷۲ % | ۱,۱۸۴,۶۵۱ | ۷۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۶۶ | ۴.۷۵ % | ۳۰,۵۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۳۶۱,۱۲۲ | ۲۱.۵۹ % | ۱,۲۰۲,۴۵۹ | ۷۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۶ | ۴.۳۴ % | ۳۶,۵۰۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۳۵۸,۷۰۷ | ۲۱.۵۳ % | ۱,۲۰۰,۴۶۵ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۰۹ | ۴.۲۹ % | ۳۵,۳۰۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۳۵۷,۱۵۳ | ۲۱.۵۳ % | ۱,۲۰۰,۵۴۷ | ۷۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۶۲ | ۴.۳۳ % | ۲۹,۱۵۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۳۵۰,۳۵۶ | ۲۱.۱۱ % | ۱,۲۱۰,۹۹۰ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۷۰ | ۴.۳۴ % | ۲۶,۰۳۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |