صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۷ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷ % | ۵۰,۳۱۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۷ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷ % | ۵۰,۲۷۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷ % | ۵۰,۲۲۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷.۰۱ % | ۵۰,۱۸۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۲۳ | ۷.۰۱ % | ۵۰,۱۳۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۳۱۵,۶۰۳ | ۲۲.۹۸ % | ۹۱۱,۶۲۱ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۸ | ۷.۰۱ % | ۵۰,۰۹۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۳۱۰,۶۴۵ | ۲۳.۰۳ % | ۸۹۶,۸۹۶ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۱ | ۷.۱۳ % | ۴۵,۰۰۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۳۱۰,۶۴۵ | ۲۳.۰۳ % | ۸۹۶,۸۹۶ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۱ | ۷.۱۳ % | ۴۴,۹۵۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۳۱۰,۶۴۵ | ۲۳.۰۳ % | ۸۹۶,۸۹۶ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۷۰ | ۷.۰۸ % | ۴۵,۶۰۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۳۱۰,۵۶۰ | ۲۳.۱۹ % | ۸۸۸,۱۴۷ | ۶۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۶۳ | ۶.۶۳ % | ۵۱,۴۹۹ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |