صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۵,۰۵۸ | ۴۳.۶ % | ۳,۲۳۳ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۳۳۰ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۴,۹۸۷ | ۴۳.۲۹ % | ۳,۲۲۶ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۳۳۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | ۵,۰۱۲ | ۴۳.۹۲ % | ۳,۲۰۸ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۱۱.۲ % | ۱,۲۱۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | ۵,۰۱۲ | ۴۳.۹۲ % | ۳,۲۰۸ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۱۱.۲ % | ۱,۲۱۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۵,۰۱۲ | ۴۳.۹۲ % | ۳,۲۰۸ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۷ | ۱۱.۲ % | ۱,۲۱۱ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۴,۹۸۵ | ۴۳.۸۵ % | ۳,۲۵۸ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۱۵۱ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۵,۰۰۲ | ۴۳.۷۹ % | ۳,۲۱۳ | ۲۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۱۱.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۵,۰۶۷ | ۴۳.۹۹ % | ۳,۲۰۳ | ۲۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴ | ۱۱.۰۷ % | ۱,۲۷۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۵,۱۱۱ | ۴۴.۱۱ % | ۳,۳۴۱ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲ | ۱۰.۵۵ % | ۱,۲۱۳ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۵,۱۵۶ | ۴۴.۲۹ % | ۳,۳۵۴ | ۲۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۲۳۹ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |